Como saber se uma ação está cara ou barata

186d atrás

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Analisar uma ação envolve diversos fatores, qualitativos e quantitativos. Enquanto a análise qualitativa envolve mais estudo teórico, a análise quantitativa analisa os dados numéricos e mensuráveis. Nesse artigo, vamos abordar alguns indicadores quantitativos para saber se uma ação está cara ou barata.

Aviso

Nenhum indicador deve ser analisado sozinho, para escolha de uma ação. Deve-se analisar o setor da empresa e momento econômico. Quanto mais informações de contexto você tiver, melhor será sua escolha.

P/L (Preço/Lucro)

Um P/L muito alto pode indicar que a ação está cara, e que demorará mais para você ter o retorno do dinheiro investido.

P/VPA (Preço/Valor Patrimonial por Ação)

Se o preço da ação está menor que o valor patrimonial por ação, pode significar que ela está subvalorizada e seu preço justo pode ser maior.

(DY) Dividend Yield

Se o Dividend Yield representa grande porcentagem do preço da ação ela pode estar barata.

Preço-teto

O cálculo do preço-teto foi idealizado por Décio Bazin e popularizado por Luiz Barsi Filho. Com ele você consegue analisar se o preço atual de uma ação pagadora de dividendo está maior ou menor do que deveria. Abaixo você encontra uma calculadora e mais informações sobre esse indicador:

Calculadora de preço-teto de ações - Ion Finances

O cálculo do preço-teto foi idealizado por Décio Bazin e popularizado por Luiz Barsi Filho. Ele consiste em encontrar o preço máximo justo a se pagar em uma ação, com objetivo de ter um retorno com dividendos de pelo menos 6%. Com o resultado desse cálculo, você pode comparar com o preço atual da ação na bolsa e determinar se ela está cara ou barata.

ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Avalia a eficiência da empresa em gerar lucro a partir do seu patrimônio líquido. Um ROE consistente e alto é geralmente positivo.

Margens de Lucro

Analisa as margens bruta, operacional e líquida para entender a eficiência operacional da empresa. Quanto maiores, melhor.

Dívida Líquida/EBITDA

Mede a capacidade de uma empresa em quitar suas dívidas. Quanto menor esse índice, melhor.

Crescimento de Lucros

Empresas com crescimento consistente podem indicar boas oportunidades.

Payout Ratio

Mostra a proporção dos lucros distribuídos como dividendos. Um payout ratio saudável sugere que a empresa está reinvestindo parte dos lucros para o crescimento.

Fluxo de Caixa Livre

Indica a quantidade de dinheiro disponível após despesas e investimentos. Um forte fluxo de caixa livre é positivo.

Ebitda/Receita

Analisa a eficiência operacional, indicando a porcentagem da receita que se converte em EBITDA. Quanto maior melhor.

Price/Sales (Preço/Vendas)

Relaciona o preço da ação com as receitas da empresa. Pode indicar se a empresa está sobrevalorizada ou subvalorizada.

Crescimento de Receita

Avalia como as receitas da empresa têm crescido ao longo do tempo.

Ion Finances

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